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443 过帐 假使经银行自动直接转帐

时间:2019-09-26 21:26  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

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  其它杂项费用报销及核销 经过想法 正在有效监控下无误及有用率的核销杂项费用。 适用限制 本经过实用於省,市设计财务和县公司的办公室部举办其大家杂项用度(如水电费) 核销时垄断以轻易企业对费用付款的明晰和合营周付款打算来深化本钱蜕变的 管制。此经过收罗了: ? ? ? ? 用度告诉单的核对和录入; 用度付款的审批; 接现金付款历程; 归档。 提供商 策画财务部 起先 杂项用度 付款文书单 4.4.1 审对和输入 凑合数据 4.4.2 审批 经现金、银行付款 杂项费用 付款通知单 经银行自愿直接转帐 4.4.3 过帐 杂项用度 付款通告单 历程阐明: 编号 4.4.1 责任途明 查对和输入对付数据 查对供应商 / 公用部门或其我们们无采购单的杂项 用度付款文书单的无误性。然后,把相闭杂项 将就数据输入编制。 对付极少每期应付分辩金额的重复性的杂项费 用,如水、电费,经符关的处置层审批后,亦 也许把握体系自动制成浸复性的帐务解决,待 收到费用付款公布单才由策画财政部(会计-应 付)输入凑合金额。 4.4.2 审批 部门主管对用度事故的靠得住性、须要性、关理 性举行审批。看待工作有问题或帐务执掌阻止 确的,返回会计改良。考察精确后,体例自动 凭据核销的天性举办适关的帐务解决。 若是经现金、银行付款,转现金、银行付款流 程,e世博esball由司库(出纳管帐)举行付款。 4.4.3 过帐 假使经银行自动直接转帐,即由管库 ( 出纳会 计)举办过帐。 4.4.4 归档 把全盘有关文档进行归挡。 手工 凑闭模块 付款文告单 /费用核销 申请单 付款宣布单 /费用核销 申请单 付款文告单 /费用核销 申请单 对付模块 付款文告单 /费用核销 申请单 付款布告单 /费用核销 申请单 统治方式 凑合模块 文档输入 付款通告单 文档输出 付款宣布单 /用度核销 申请单 把握部分 安排财务部 (周旋) 策画财务部 (对待) 计划财务部 计) (司库-出纳 策画财政部 办公室

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